2023年度 財審様式フォ-ム[1] | ||||||
事業会計関連様式 | ||||||
事業計画書・事業報告書(議案本文) | ※ラインミ-ティング・財審事前確認での意見と対応は、「前回までの流れ」に必ず記入して下さい。特にない場合は「特になし」とご記入下さい。理事会上程の議案本文を理事会前に提出。 | |||||
様式1 | 委員会年間事業予算管理表 | ※委員会が実施する全事業を記入して下さい。 ※予算執行がない場合には「0」を記入して下さい。 |
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様式2 | 収支予算書 | ※必ず別記「勘定科目」を遵守して下さい。 ※予備費は全ての事業につき、事業予算の5%以内として下さい。 ※京都会議・サマ-コンファレンス・全国大会におけるフォ-ラム・セミナ-等の子議案については、それぞれ総務委員会・サマ-コ-ファレンス特別委員会・全国大会運営会議と予算調整をして下さい。 |
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様式3 | 収益費用明細書 | ※勘定科目の細目は会計マニュアルP.15〜P.17を参照し、内容に合致するものを使用して下さい。 ※見積bニ一致しているか確認して、見積書にリンクさせて下さい。 ※摘要は何をいくつ使うのか具体的に記入。(数量の根拠が必要) |
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様式4 | 見積(請求)企業一覧表 | 見積NO.から見積書にリンクさせてください。 ※その他注意事項については(5)「見積書の取得について」を参照してください。 |
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様式5 | 講師等出演依頼承諾書 | ※講師にご講演等を依頼する場合は、必ずご本人確認の上で必要事項を記入し、支払約定日及び方法、源泉税支払い、マイナンバ-取得等の重要事項を再度ご確認の上、財審の協議後に署名捺印を頂いて下さい。 ※特に指定がない場合の支払い予定日は事業終了後2ヶ月以降にして下さい。 ※講師諸謝金が0円でも、原則として講師等出演依頼承諾書を作成して下さい。 ※印紙は理事会承認後、事務局で購入、貼付をします。 ※決算時には請求書と同じ扱いになります。 ※法人の場合は記名押印や電子印でも可 |
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様式6 | 報酬明細書 | 源泉所得税が発生する場合に必要 | ||||
様式7 | 協賛金収入・物品協賛内訳書 | 協賛金、協賛物品等導入の場合に必要 | ||||
様式8 | 協賛に関する覚書 | 押印してある紙資料を提出 ※印紙は事務局で購入、貼付します。 |
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様式9 | 寄付申出書 | 押印してある紙資料を提出 ※5万円以下の寄付の場合に使用可能。 |
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様式10 | 収支決算報告書 | 請求書、支払状況と照らしあわせて記載して下さい。 | ||||
様式11 | 収益費用明細書(決算用) | 請求書、支払状況と照らしあわせて記載して下さい。 | ||||
様式10 | 差異発生理由書 | ※事業終了後、事業支払申請関連様式と請求書を事務局に提出 ※差異の理由・内容は出来るだけ詳しく記載してください。 ※予備費については、差異発生理由書に記載する必要はありません。 |
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様式13 | 消費税等計算シ-ト | ※課税・非課税について注意しながら記載してください。 | ||||
様式14 | 修正・補正収支予算書 | 修正予算ならびに補正予算をする場合に使用 | ||||
様式15 | 収益費用明細書(修正・補正用) | 修正予算ならびに補正予算をする場合に使用 | ||||
様式16 | 会場選定理由書 | 会場を借りる場合に必要 | ||||
様式17 | 会場選定理由書一覧表 | 会場を借りる場合に必要(1会場の場合は様式16のみで可) | ||||
地区・ブロック関連様式 | ||||||
様式51 | 銀行口座開設届出書 (協議会事務局管理用) |
委員会で事業用口座を作成する場合に必要 | ||||
様式52 | 預金出納帳 | 事業用口座の資金の流れを記載 | ||||
様式53 | 現金出納帳 | 手持現金の流れを記載 | ||||
様式54 | 源泉所得税納付報告書 | 源泉所得税納付後、JCI日本へ報告する際に必要 | ||||
決算時必要資料 | ||||||
預金通帳のコピ- | ||||||
請求書・領収書 | ※請求書は一括請求での受付はできませんので、明細を記載してください。 ※請求書に基づいて送金したものは、請求書のほか領収書又は納付済受取書が必要です。なお、請求書・領収書綴は、科目別、日付順に作成して下さい。 ※講師料等については、講演等依頼承諾書を添付する。 |
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公認会計士監査報告書 | ※決算総額3千万円以上(税抜、預り金含まず)の場合に必要です。 ※本会が契約する公認会計士に依頼してください。 |
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事業費の収支状況並びに余剰金等に | ※事務局に申請し、発行してもらって下さい。 | |||||
登録料領収書控 | ※JCI日本所定の連番が入ったものならびに、未使用・書き損じ分もそろえて提出して下さい。 | |||||
2023年度 勘定科目一覧 ※詳細は会計マニュアルを参照すること | ||||||
【収益の部】 | ||||||
科目 | 細 目 | 勘定科目の内容説明 | ||||
登録料収益 | 事業参加者の会費 | |||||
寄付金収益 | 企業・団体・個人からの事業に対する寄付金 | |||||
補助金 | 国庫補助金 | 国から事業に対する補助金 | ||||
地方公共団体補助金 | 地方公共団体から事業に対する補助金 | |||||
民間補助金 | 団体から事業に対する補助金 | |||||
助成金 | 国庫助成金 | 国より支出される事業委託金 | ||||
地方公共団体助成金 | 地方公共団体より支出される事業委託金 | |||||
民間助成金 | 団体より支出される事業委託金 | |||||
広告料収益 | 新聞、プログラム等に掲載する広告協賛金 | |||||
販売収益 | 物品等の販売による収入 | |||||
事業繰入金 | 一般会計の事業費からの繰入金 | |||||
雑収益 | 預金利息 | |||||
【費用の部】 | ||||||
科目 | 細 目 | 勘定科目の内容説明 | ||||
会場設営費 | 会場費 | 事業、大会等の会場使用料 | ||||
設営費 | 会場の舞台装置及び関連設備の費用 | |||||
レンタル料 | 機材等のレンタル料 | |||||
運送費 | 機材等の運搬料 | |||||
人件費 | 会場設営に関わる業者人件費 | |||||
食事代 | 会場設営に関わるボランティア等の食事代 | |||||
企画・演出費 | 企画費 | 事業、大会等の企画費 | ||||
演出費 | 事業、大会等の演出費 | |||||
人件費 | アルバイト、通訳、アドバイザ-等の人件費 | |||||
旅費交通費 | 企画・演出に伴う旅費交通費 | |||||
消耗品費 | 企画・演出に伴う消耗品費 | |||||
食事代 | 企画・演出に伴うボランティア等の食事代 | |||||
本部団関係費 | 会場費 | 本部団の会場使用料 | ||||
設営費 | 本部団の設営機材等の費用 | |||||
レンタル料 | 本部団の機材等のレンタル料 | |||||
運送費 | 本部団機材の運搬費 | |||||
人件費 | 事務職員、医師・看護婦等の給与及び謝礼金 | |||||
旅費交通費 | 本部団運営に伴う旅費交通費 | |||||
保険料 | 本部団運営に伴う保険料 | |||||
食事代 | 本部団におけるボランティア等の食事代 | |||||
通信費 | 本部団における通信費 | |||||
消耗品費 | 本部団における事務消耗品費 | |||||
渉外費 | 渉外活動に関する記念品及び役員等の接遇に関する費用 | |||||
講師関係費 | 諸謝金 | 講師等に支払った支払金で源泉徴収税を含む費用。記念品との併用不可 | ||||
記念品代 | 講師等に謝礼として渡した記念品(土産) | |||||
交通費 | 講師等に支払った交通費 | |||||
宿泊費 | 講師等に支払った宿泊費 | |||||
保険料 | 講師等に伴う保険料 | |||||
食事代 | 講師等に対する飲食費用 | |||||
広報費 | 会場費 | 広報活動を行うための会場使用料 | ||||
設営費 | 広報活動を行うための設営機材等の費用 | |||||
レンタル料 | 広報活動を行うための機材等のレンタル料 | |||||
運営費 | 広報活動に関する企画費用・人件費 | |||||
作成費 | 招待状・案内状・ポスタ-・チラシ・広報ビデオ等の作成印刷費 | |||||
PR費 | 新聞・雑誌等の掲載料、および看板等の事業広報のための費用 | |||||
通信費 | 招待状・案内状等の送付費用 | |||||
消耗品費 | 封筒代等広報に関する消耗品 | |||||
資料作成費 | 資料費 | 資料に使用のため購入した資料費用 | ||||
作成費 | ビデオ・イラスト・当日配布資料・アンケ-ト等の作成印刷費用 | |||||
レンタル料 | 資料作成に関する機材レンタル料 | |||||
通信費 | 資料の事前の送付費用・運搬費用 | |||||
消耗品費 | テ-プ・フィルム等資料作成の消耗品 | |||||
報告書作成費 | 作成費 | 報告書・ビデオ等の作成・印刷費(写真・翻訳料・デザイン料等含む) | ||||
レンタル料 | 報告書作成に関する機材レンタル料 | |||||
通信費 | 報告書等の送付費用・運搬費用 | |||||
消耗品費 | テ-プ・フィルム等報告書作成の消耗品 | |||||
渉外費 | 役員渉外費 | 対外役員等の接遇に関する費用 | ||||
記念品代 | 渉外活動に関する記念品(土産代も含む) | |||||
旅費交通費 | 交通費 | 事業・セミナ-等を行うために要した交通費 | ||||
宿泊費 | 事業・セミナ-等に行うために要した宿泊費 | |||||
旅費 | 事業・セミナ-等に行うために要した旅費 | |||||
参加記念品費 | 事業参加者に渡す記念品 | |||||
保険料 | 事業に関わる損害保険料等 | |||||
通信費 | 上記以外の通信費 | |||||
雑費 | 性質上他の勘定科目に含まれないもの 振込手数料等 | |||||
予備費 | 全ての事業につき総予算の5%以内としてください。(子議案は0%) | |||||